Charisma ERP - Cash Flow

Modulul Cash Flow este suportul necesar în controlul fluxului de intrări şi ieşiri de numerar în cadrul companiei. Acesta asigură obținerea informațiilor cu privire la istoricul mișcărilor de numerar și previzionează evoluţiile în perioadele viitoare. În plus, este disponibilă și o aplicație pentru smartphone dedicată acestui modul.

Beneficii Charisma ERP-Cash Flow:

Controlează financiar activităţile firmei;
Oferă suport optimizării cheltuielilor şi investiţiilor în acord cu posibilităţile reale ale organizaţiei;
Previzionează şi gestionează corect fluxurile de numerar din cadrul organizaţiei;
Alertează rapid problemele apărute în legătură cu lichidităţile organizaţiei;
Oferă o interfaţă intuitivă şi configurabilă.

Caracteristici Charisma ERP-Cash Flow:

Preia automat datele din sistem referitor la clienţi neîncasaţi, furnizori neplătiţi, alte miscari de bani;
Realizează analize pe durate configurabile (zi, săptămână, lună, an) în funcție de:
- perioade trecute - se va afișa cash flow-ul realizat (conține fluxurile reale de numerar);
- periode viitoare - se va afișa numai cash flow-ul previzionat;
Este structurat sub formă ierarhică (arborescentă) cu facilităţi de drill-down (vizualizarea documentelor care au compus fiecare valoare a raportului); permite şi înregistrarea de valori manuale, suplimentare datelor extrase automat din modulele operaţionale Charisma ERP;
Permite calcularea și afișarea valorilor calculate în diferite monede;
Posibilitatea previzionării deciziilor asupra plăților care urmează a fi efectuate de companie;
Generarea și trimiterea automată a raportului de cash pe e-mail.